海口市国资委重点企业

　　2019年10月运营情况分析简报

　　2019年，市属17家重点企业努力克服经营中面临的种种困难，积极推进各项工作。10月，资产总额较上年末增加2.7%，负债总额增加3.4%，所有者权益增加1.2%，资产负债率为71.7%，较上年末71.3%增加0.4个百分点；营业收入同比增长46.9%，成本费用同比增长36.5%；利润总额同比增亏1.54亿元，净利润同比增亏1.92亿元，17家中有8家企业亏损。具体情况如下：

　　一、财务状况

　　截至2019年10月末，根据财务快报统计，我市17户重点企业(含不属于市国资委监管的高新发控及桂林洋投资，下同)的资产总额为1756.39亿元，较上年末增加2.7%；负债总额为1259.89亿元，较上年末增加3.4%；所有者权益总额为496.50亿元，较上年末增加1.2%；归属母公司的所有者权益总额为487.67亿元，较上年末增加0.8%。

　　1.资产状况

　　截至2019年10月末，17户重点企业资产总额为1756.39亿元，较上年末增加46.72亿元，增长2.7%，主要是较上年末增加了代建项目的资产。

　　2.负债状况

　　截至2019年10月末，17户重点企业负债总额为1259.89亿元，较上年末增加41.02亿元，增加3.4%，主要是较上年末增加了代建项目相关的负债。

　　3.所有者权益

　　截至2019年10月末，17户重点企业所有者权益总额为496.50亿元，较上年末增加5.70亿元，增加0.5%，主要是企业增加了注册资本金。

　　二、经营情况

　　（一）基本情况

　　2019年10月，17户重点企业累计实现营业收入26.85亿元，与上年同比增长46.9%；成本费用总额31.80亿元，同比增长36.5%；实现利润总额为-4.49亿元，较去年-2.95亿元增亏1.54亿元；实现净利润为-5.42亿元，较去年-3.50亿元增亏1.92亿元；已上缴税金5.42亿元，同比增长19.0%。

　　1.营业收入同比增幅较大。

　　2019年10月，17户重点企业累计实现营业收入26.85亿元，同比增长46.9%。17户企业中，10户企业营业收入同比实现增长，6家企业营业收入同比下降；1家无营业收入。

　　2.成本费用同比增幅控制在收入增幅内。

　　10月，17户重点企业累计发生成本费用总额为31.80亿元，同比增长36.5%，增幅控制在收入增幅内，其中：营业成本为24.48亿元，同比增长49.9%；销售费用为2.49亿元，同比增长12.4%；管理费用为4.19亿元，同比增长11.2%；财务费用为-0.21亿元，同比下降174.7%；税金及附加为0.84亿元，同比增长21.0%；成本费用占收入比重为118%，同比下降9.0个百分点。

　　3.企业利润总体亏损，亏损幅度有所增加。

　　17户重点企业截至10月份累计实现利润总额-4.49亿元，与上年同期-2.95亿元相比增亏1.54亿元；累计实现净利润-5.42亿元，同比上年-3.50亿元增亏1.92亿元。增亏的主要原因是公交集团的政策性亏损以及海旅集团发生的非经常性亏损，剔除公交、菜篮子两家公益性企业的亏损6.17亿元以及海旅集团的非经常性亏损1.05亿元后，15家重点企业的利润总额为2.73亿元，同比增长37.5%。

　　9家盈利企业的利润总额为29774万元，8家亏损企业的利润总额为-74673万元，其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-61708万元，占亏损企业亏损总额的82.6%。

　　10月份净利润比利润总额亏损的绝对值更大，主要是因为本年度企业盈亏绝对值增大，盈利部分需承担更多税负及分配少数股东权益。

　　(二)各项经营指标预算完成情况

　　1.截至10月末，营业收入指标实际执行进度与预算时间进度目标存在差距。

　　1-10月份，15户重点企业（高新发控、桂林洋投资未纳入市国资委预算管理）累计实现营业收入24.43亿元，完成年度预算的68.4%，较预算时间进度目标83.3%差14.9个百分点。

　　2.利润指标总体完成与预算时间进度目标存在差距

　　15户重点企业截至10月份实现利润总额-44736万元，实现净利润-53949万元，相比全年预算目标9833万元、-431万元存在差距，未能完成预算时间进度目标。

　　3.成本费用预算完成率控制在预算时间进度目标以内

　　1-10月份，15户重点企业累计发生成本费用总额为29.22亿元，占年度预算的66.2%，成本费用预算实际完成进度控制在预算时间进度目标内，未超出收入预算完成比例。

　　营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用预算时间进度目标执行比例分别为71.0%、53.6%、56.2%、58.8%、-54.0%，除营业成本外，均低于收入预算时间进度目标完成比例。

　　综上所述,2019年10月，从财务状况上看，17家市属重点企业资产较上年末略有增加，原因主要是较上年末增加代建项目资产；负债总额较上年末略有增加，主要原因是较上年末增加代建项目相关的负债；所有者权益略有增加，主要原因是企业注册资本金较上年末有所增加；资产负债率较上年末增加0.4个百分点。从经营情况上看，国企经营收入总体呈现增长态势，10户企业营业收入同比实现增长，6家同比下降，1家无营业收入；9家企业实现盈利，8家亏损企业中有4家同比减亏，但公交集团、菜篮子集团两家公益性企业合计亏损数额较大以及海旅集团本年度发生了非经常性亏损且数额较大，导致利润总额总体亏损；具体成本费用构成上，销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加的控制均取得一定成效，营业成本增幅较大，为49.9%。从预算执行来看，收入指标与预算时间进度目标存在差距；成本费用预算完成比例控制在预算时间进度目标内，未超出收入预算完成比例；利润指标实际完成比例与预算时间进度目标存在一定差距。