2020年，市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难，积极推进各项工作。据财务快报统计，1月，资产总额较上年末增加0.2%，负债总额增加0.3%，所有者权益减少0.1%，资产负债率为73.27%，较上年末73.19%增加0.08个百分点；营业收入同比减少13.3%，成本费用同比减少4.9%；利润总额同比增亏956万元，净利润同比增亏976万元，15家中有9家企业亏损。现具体报告如下：

一、财务状况

截至2020年1月末，我市15户重点企业的资产总额为1694.70亿元，较上年末增加0.2%；负债总额为1241.78亿元，较上年末增加0.3%；所有者权益总额为452.92亿元，较上年末减少0.1%；归属母公司的所有者权益总额为445.56亿元，较上年末减少0.1%。

1.资产状况

截至2020年1月末，15户重点企业资产总额为1694.70亿元，较上年末增加3.77亿元，增长0.2%，其中：（1）城建集团增加2.07亿元，主要是下属路桥公司增加了基建拨款；（2）海旅集团增加1.61亿元，主要是政府代建项目资产增加。

2.负债状况

截至2020年1月末，15户重点企业负债总额为1241.78亿元，较上年末增加4.24亿元，增加0.3%，其中：（1）城建集团增加2.09亿元，主要是应拨付的基建工程款增加；（2）海旅集团增加1.60亿元，主要是政府代建项目相关的负债增加；（3）公交集团增加0.89亿元，主要是新增银行借款及专项补贴暂挂其他应付款影响所致。

3.所有者权益

截至2020年1月末，15户重点企业所有者权益总额为452.92亿元，较上年末减少0.47亿元，减少0.1%，其中：（1）公交集团减少0.63亿元，主要是受1月经营亏损影响导致；（2）菜篮子集团减少907万元，主要是受经营亏损影响导致；（3）水务集团集团增加893万元，主要上年盈利增加了未分配利润。截至2020年1月末，公交集团所有者权益为12673万元,资产负债率92%；菜篮子集团所有者权益为-2401万元，资产负债率106%。

二、经营情况

（一）基本情况

2020年1月，15户重点企业累计实现营业收入13501万元，与上年同比减少13.3%；成本费用总额19669万元，同比减少4.9%；实现利润总额为-5590万元，较去年-4634万元增亏956万元；实现净利润为-5992万元，较去年-5016万元增亏976万元；已交税费总额5925万元，同比减少21.7%。

1.本月营业收入同比降幅较大，主要受水务集团、城建集团、公交集团、海旅集团、环发公司、能源集团等企业本月营收同比减少的影响。

2020年1月，15户重点企业累计实现营业收入13501万元，同比减少13.3%。15户企业中，5户企业营业收入同比实现增长，分别为城投公司、统发公司、菜篮子集团、三江农场、金控公司，同比分别增长20.0%、254.2%、116.5%、80.0%、12.1%；水务集团、城建集团、公交集团、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团，7家企业营业收入同比下降10.3%、24.5%、27.0%、10.0%、28.8%、35.3%、21.9%；管廊公司、海投公司、医投公司无营业收入。

1月营业收入较上年同期减少-2077万元，其中：（1）城建集团减少1012万元，主要是受工程施工收入同比减少影响；（2）公交集团减少765万元，主要是受疫情影响，公共汽车发次班次减少导致公共汽车板块收入减少；（3）水务集团减少531万元，主要是由于售水量较上年同期下降导致；（4）菜篮子集团增加423万元，主要是由于今年春节在1月份，蔬菜的销售量较上年同期增加导致。

2.成本费用同比降幅小于营业收入降幅。

1月，15户重点企业累计发生成本费用总额为19669万元，同比减少4.9%，比营业收入下降的幅度小，其中：营业成本为14241万元，同比减少10.4%；销售费用为1563万元，同比增加23.5%；管理费用为3529万元，同比增加4.6%；财务费用为27万元，去年同期为-111万元，同比增加138万元；税金及附加为309万元，同比增长13.2%；成本费用占收入比重为146%，同比增加12.9个百分点。

15户重点企业中，菜篮子集团成本费用增幅控制在收入增幅内；统发公司、金控公司、三江农场成本费用下降收入增加；水务集团成本费用下降幅度大于收入下降幅度；城投公司成本费用增幅超过收入增幅；城建集团、公交集团成本费用降幅小于收入下降幅度；管廊公司、医投公司成本费用同比增加，无营业收入；海投公司成本费用下降，无营业收入；国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团成本费用增加收入下降。

1月成本费用合计较上年同期减少1024万元，其中：（1）水务集团减少883万元，主要是三供一业工程结束，导致本期工程成本大幅下降；（2）城建集团减少757万元，主要是工程施工收入减少，成本相应减少导致；（3）菜篮子集团增加371万元，主要是蔬菜销售相应的营业成本和销售费用增加；（4）海旅集团增加128万元，主要是文体公司人才楼项目借款利息增加导致财务费用增加。

在成本费用构成中，营业成本较上年同期降幅略大，主要是水务集团、城建集团等企业同比增幅较大；城投公司、菜篮子集团、国资公司营业成本增幅较大。销售费用较上年同期增幅较大，主要是水务集团、菜篮子集团、国资公司增幅较大。管理费用较上年同期略有增长，其中增幅略大的是城投公司、管廊公司、环发公司、能源集团。财务费用较上年同期明显增加，主要是海旅集团增幅明显；税金及附加较上年同期增幅略大，其中增幅较大的是水务集团、城建集团、环发公司。成本费用占收入比重较去年增加12.9个百分点，主要是公交集团、海旅集团增幅较大。

3.企业利润总体亏损，亏损幅度有所增加。

15户重点企业截至1月底实现利润总额-5590万元，与上年同期-4634万元相比增亏956万元；实现净利润-5992万元，同比上年-5016万元增亏976万元。增亏主要是受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业合计亏损数额较大以及受城投公司、海旅集团同比增亏幅度较大，城建集团、管廊公司、能源集团同比盈转亏的影响；剔除公交、菜篮子两家公益性企业的亏损-6464万元后，13家重点企业的利润总额为874万元，同比减少30.4%。

6家盈利企业的利润总额为2101万元，9家亏损企业的利润总额为-7491万元，其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-6464万元，占亏损企业亏损总额的82.3%。盈利企业中利润总额增长幅度较大主要是水务集团、海投公司、三江农场、金控公司，其中海投公司、三江农场扭亏为盈；国资公司、环发公司同比利润下滑，下滑幅度为28.6%、78.1%。亏损企业中，统发公司同比减亏；城投公司、公交集团、菜篮子集团、海旅集团、医投公司同比增亏，其中城投公司、海旅集团增亏幅度较大；城建集团、管廊公司、能源集团同比盈转亏。

1月份净利润比利润总额亏损的绝对值更大，主要是因为本年度企业盈亏绝对值增大，盈利部分需承担更多税负及分配少数股东权益。

综上所述,2020年1月，从财务状况上看，15家市属重点企业资产总额较上年末略有增加，原因主要是城建集团下属路桥公司增加了基建拨款，海旅集团增加了政府代建项目资产；负债总额较上年末略有增加，主要原因是城建集团增加了应拨付的基建工程款，海旅集团增加了政府代建项目相关的负债，公交集团新增银行借款及专项补贴暂挂其他应付款导致；所有者权益略有减少，主要是受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业的经营亏损影响导致；资产负债率较上年末增加0.08个百分点。从经营情况上看，重点企业经营收入总体较上年同期有所减少，5户企业营业收入同比实现增长，7家同比下降，3家无营业收入；6家企业实现盈利，9家亏损企业中有1家同比减亏，受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业合计亏损数额较大以及受城投公司、海旅集团同比增亏幅度较大，城建集团、管廊公司、能源集团同比盈转亏的影响，导致利润总额较上年同期亏损幅度有所增加；具体成本费用构成上，营业成本、管理费用、税金及附加的控制取得一定成效，销售费用增幅较大，主要是受水务集团、菜篮子集团、国资公司增幅较大影响；财务费用明显增加，主要是海旅集团增幅明显。菜篮子集团作为公益性企业随着经营规模扩大，收不抵支的矛盾日益突出，从报表上看已经资不抵债，对市属国企整体业绩造成较大影响，需尽快研究公益性服务成本补偿办法，推动建立政府购买服务机制，保障企业持续经营。对于少数企业业务经营和盈利不具备持续性的问题，需要切实采取措施，继续落实提质增效，完善商业模式，盘活资产创收，强化考核奖惩，实施减员增效，乃至全面整合重组，切实消除企业亏损。