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海口市国资委重点企业2020年2月财务运营情况分析报告
2020-05-13 来源: 市国资委财评科 【字体:   打印

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,2月,资产总额较上年末增加0.1%负债总额增加0.3%所有者权益减少0.2%,资产负债率为73.29%,较上年末73.19%增加0.1个百分点;营业收入同比减少20.8%成本费用同比减少10.0%利润总额同比增亏2556万元,净利润同比增亏2558万元,15家中有9家企业亏损。现具体报告如下:

一、财务状况

截至20202月末,我市15户重点企业的资产总额为1693.39亿元,较上年末增加0.1%;负债总额为1241.09亿元,较上年末增加0.3%;所有者权益总额为452.30亿元,较上年末减少0.2%;归属母公司的所有者权益总额为444.89亿元,较上年末减少0.3%

1.资产状况

截至20202月末,15户重点企业资产总额为1693.39亿元,较上年末增加2.46亿元,增长0.2%,其中:1城建集团增加1.34亿元,主要是下属城发、路桥公司增加了基建拨款;2)海旅集团增加1.91亿元,主要是人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入。

2.负债状况

截至20202月末,15户重点企业负债总额为1241.09亿元,较上年末增加3.55亿元,增加0.3%其中:(1城建集团增加1.42亿元,主要是应拨付的基建工程款增加;2海旅集团增加1.97亿元,主要是政府拨入的项目资金增加,计入其他非流动负债导致;3公交集团增加1.17亿元,主要是新增银行借款及专项补贴暂挂其他应付款影响所致

3.所有者权益

截至20202月末,15户重点企业所有者权益总额为452.30亿元,较上年末减少1.09亿元,减少0.2%,其中:1)公交集团减少1.10亿元,主要是受1-2月经营亏损影响导致;2)菜篮子集团减少0.14亿元,主要是受经营亏损影响导致;截至20202月末,公交集团所有者权益为7965万元,资产负债率95%;菜篮子集团所有者权益为-2920万元,资产负债率107%

二、经营情况

(一)基本情况

20202月,15户重点企业累计实现营业收入2.15亿元,与上年同比减少20.8%;成本费用总额3.53亿元,同比减少10.0%;实现利润总额为-1.27亿元,较去年-1.02亿增亏0.25亿;实现净利润为-1.33亿元,较去年-1.08增亏0.25亿;已交税费总额8247元,同比减少24.8%

1.本月营业收入同比较大,主要受水务集团、城建集团、公交集团、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团等企业本月营收同比减少的影响

20202月,15户重点企业累计实现营业收入2.15亿元,同比减少20.8%15户企业中5企业营业收入同比实现增长,分别为统发公司、菜篮子集团、三江农场、金控公司、医投公司,同比分别增长178.8%211.7%41.2%3.9%;城投公司、水务集团、城建集团、公交集团、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团,8家企业营业收入同比下降10.5%8.9%43.2%44.2%25.4%54.7%33.1%40.3%;管廊公司、海投公司无营业收入。

2营业收入较上年同期减少-5657万元,其中:1城建集团减少2799万元,主要是受疫情的影响,工程施工、设计收入同比减少导致;2)公交集团减少2326万元,主要是受疫情影响,公共汽车、出租车板块收入同比减少导致;3)海旅集团减少682万元,主要是受新型冠状病毒影响,经营活动无法开展导致;4)水务集团减少825万元,主要是受污水处理收入同比减少导致;(5)菜篮子集团增加1624万元,主要是由于同比增加了蔬菜的销售量和冻猪肉的销售收入导致。

2.成本费用同比降幅小于营业收入降幅

215户重点企业累计发生成本费用总额为3.53亿元,同比减少10.0%比营业收入下降的幅度小,其中营业成本为2.50亿元,同比减少13.9%;销售费用0.28亿元,同比增加6.2%;管理费用为0.63亿元,同比减少7.7%;财务费用为610元,比去年38万元增加572万元;税金及附加为535元,同比减少13.8%;成本费用占收入比重为164%,同比增加19.8个百分点

15户重点企业中,菜篮子集团成本费用增幅控制在收入增幅内;统发公司、三江农场、金控公司、医投公司成本费用下降收入增加;水务集团、城建集团、公交集团、环发公司、能源集团成本费用降幅小于收入下降幅度;管廊公司成本费用同比增加,无营业收入;海投公司成本费用下降,无营业收入;城投公司、国资公司、海旅集团成本费用增加收入下降。

2月成本费用合计较上年同期减少3925万元,其中:(1水务集团减少736万元,主要是三供一业工程结束,导致本期工程成本大幅下降2)城建集团减少2205万元,主要是工程施工、设计收入同比减少,成本相应减少导致;3公交集团减少2499万元,主要是受疫情影响,车辆延长发车时间,减少发次班次降低油耗从而减少了公交板块的营业成本所致;(4菜篮子集团增加1411万元,主要是蔬菜、冻猪肉销售相应的营业成本和销售费用增加。

在成本费用构成中,营业成本较上年同期降幅略大主要是水务集团、城建集团、公交集团等企业同比降幅较大;菜篮子集团营业成本增幅较大。销售费用上年同期略有增长主要是城建集团、菜篮子集团、国资公司增幅较大。管理费用较上年同期略有下降其中降幅略大的是菜篮子集团、三江农场财务费用较上年同期明显增加主要是菜篮子集团、海旅集团增幅明显;税金及附加较上年同期降幅略大,其中降幅较大的是城建集团、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团成本费用占收入比重较去年增加19.8个百分点主要是公交集团、海旅集团增幅较大

3.企业利润总体亏损,亏损幅度有所增加。

15户重点企业截至2实现利润总额-1.27亿元,与上年同期-1.02亿元相比增亏0.25亿元;实现净利润-1.33亿元,同比上年-1.08亿元增亏0.25亿元。增亏主要是受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业合计亏损数额较大以及受城投公司、海旅集团、能源集团同比增亏幅度较大,城建集团、管廊同比盈转亏的影响;剔除公交、菜篮子两家公益性企业的亏损-1.19亿元后,13重点企业的利润总额为-1086万元,同比减少208.5%

6家盈利企业的利润总额为2274元,9家亏损企业的利润总额为-15026元,其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-11898万元,占亏损企业亏损总额的79.2%盈利企业中利润总额增长幅度较大主要是水务集团、海投公司、三江农场、金控公司,其中海投公司、三江农场扭亏为盈;国资公司、环发公司同比利润下滑,下滑幅度为46.8%88.0%亏损企业中,公交集团、统发公司、医投公司同比减亏;城投公司、菜篮子集团、海旅集团、能源集团同比增亏,其中菜篮子集团、海旅集团、能源集团增亏幅度较大;城建集团、管廊公司同比盈转亏。

2月份净利润比利润总额亏损的绝对值更大,主要是因为本年度企业盈亏绝对值增大,盈利部分需承担更多税负及分配少数股东权益。

综上所述,20202月,从财务状况上看15家市属重点企业资产总额较上年末略有增加,原因主要是城建集团下属城发、路桥公司增加了基建拨款,海旅集团增加了人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产负债总额较上年末略有增加,主要原因是城建集团增加了应拨付的基建工程款,海旅集团收到政府拨付的项目资金,增加了其他非流动负债,公交集团新增银行借款及专项补贴暂挂其他应付款所有者权益略有减少,主要是受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业的经营亏损影响导致;资产负债率较上年末增加0.1个百分点。从经营情况上看,重点企业经营收入总体较上年同期有所减少5户企业营业收入同比实现增长,8家同比下降,2家无营业收入;6企业实现盈利,9家亏损企业中有3家同比减亏,受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业合计亏损数额较大以及受城投公司、海旅集团、能源集团同比增亏幅度较大,城建集团、管廊公司同比盈转亏的影响,导致利润总额较上年同期亏损幅度有所增加;具体成本费用构成上,营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加的控制均取得一定成效,财务费用增幅较大,主要是受海旅集团、菜篮子集团增幅较大影响。菜篮子集团作为公益性企业随着经营规模扩大,收不抵支的矛盾日益突出,从报表上看已经资不抵债,对市属国企整体业绩造成较大影响,需尽快研究公益性服务成本补偿办法,推动建立政府购买服务机制,保障企业持续经营。对于少数企业业务经营和盈利不具备持续性的问题,需要切实采取措施,继续落实提质增效,完善商业模式,盘活资产创收,强化考核奖惩,实施减员增效,乃至全面整合重组,切实消除企业亏损。




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