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海口市国资委重点企业2020年5月财务运营情况分析报告
2020-06-18 来源: 市国资委 【字体:   打印

海口市国资委重点企业

20205财务运营情况分析报告

 

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,5月,资产总额较上年末增加1.3%,负债总额增加1.4%所有者权益增加0.8%,资产负债率为73.49%,较上年末73.37%增加0.12个百分点;营业收入同比减少10.9%成本费用同比减少9.8%利润总额同比增加2.97亿元,实现扭亏为盈;净利润同比减亏3.03亿元,15家中有6家企业亏损。现具体报告如下:

一、财务状况

截至20205月末,我市15户重点企业的资产总额为1727.28亿元,较上年末增加1.3%;负债总额为1269.41亿元,较上年末增加1.4%;所有者权益总额为457.87亿元,较上年末增加0.8%;归属母公司的所有者权益总额为450.42亿元,较上年末增加0.8%

1资产状况

截至20205月末,15户重点企业资产总额为1727.28亿元,较上年末增加21.46亿元,增长1.3%,其中:1)城投公司增加14.60亿元,主要是该司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额;2)城建集团增加5.83亿元,主要是公司本部、下属城发、路桥公司增加了基建拨款;3)海旅集团增加3.27亿元,主要是人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入。

2负债状况

截至20205月末,15户重点企业负债总额为1269.41亿元,较上年末增加17.84亿元,增加1.4%其中:(1城投公司增加11.45亿元,主要是市财政局拨付项目配套资金增加了其他非流动负债金额;2城建集团增加5.54亿元,主要是集团本部、城发、路桥基建项目应拨付的工程款增加;3海旅集团增加3.17亿元,主要是政府拨入的应拨付项目资金增加,计入其他非流动负债导致。

3所有者权益

截至20205月末,15户重点企业所有者权益总额为457.87亿元,较上年末增加3.61亿元,增加0.8%,其中:1)城投公司增加3.15亿元,主要是增加实收资本;2)水务集团增加0.41亿元,主要是增加未分配利润;截至20205月末,公交集团所有者权益总额为19098万元,资产负债率88%;菜篮子集团所有者权益总额为-3024万元,资产负债率106%

二、经营情况

(一)基本情况

20205月,15户重点企业累计实现营业收入7.84亿元,与上年同比减少10.9%;成本费用总额10.24亿元,同比减少9.8%;实现利润总额为0.04亿元,较去年-2.93亿元增加2.97亿元,实现扭亏为盈;实现净利润为-0.21亿元,较去年-3.24亿元减3.03亿;已交税费总额2.34亿元,同比减少42.4%

1、本月营业收入同比较大,主要受新冠肺炎疫情影响,公交、旅游、房地产、施工建设和房产出租项目收入较去年同期大幅减少

20205月,15户重点企业累计实现营业收入7.84亿元,同比减少10.9%15户企业中,4户企业营业收入同比实现增长,分别为菜篮子集团、管廊公司、环发公司、三江发控,同比分别增长164%、2.0%;城投公司、水务集团、城建集团、公交集团、统发公司、国资公司、海旅集团、金控公司、医投公司、能源集团,10家企业营业收入同比下降3.0%、3.5%17.2%41.8%18.3%49.7%47.4%9.3%97.8%47.9%海投公司无营业收入。

5营业收入较上年同期减少9562万元,其中:1城建集团减少2125万元,主要是受疫情的影响,工程施工、工程监理、设计收入、房屋租赁收入同比减少导致;2)公交集团减少5434万元,主要是受疫情影响,公共汽车、出租车板块收入同比减少导致;3)海旅集团减少1667万元,主要是受疫情影响,旅游服务、景区服务、租赁、商品销售收入均较去年同期减少导致;(4)国资公司减少1463万元,主要是为响应和落实市政府支持中小企业应对疫情的房屋租金减免政策,公司对符合条件的承租户实行“一免二减半”的租金减免政策,导致行政事业单位国有资产和自有房产出租收入同比减少,以及受新冠疫情影响了公司经营活动导致。

2成本费用同比降幅小于营业收入降幅

515户重点企业累计发生成本费用总额为10.24亿元,同比减少9.8%比营业收入下降的幅度小,其中营业成本为7.44亿元,同比减少11.8%;销售费用0.86亿元,同比增加6.0%;管理费用为1.66亿元,同比减少9.4%;财务费用为450万元,比去年-27万元增加477万元;税金及附加为0.24亿元,同比减少16.0%;成本费用占收入比重为131%,同比增加1.5个百分点

15户重点企业中,菜篮子集团、三江发控成本费用增幅控制在收入增幅内;管廊公司、环发公司成本费用下降收入增加;城投公司、水务集团、城建集团、统发公司、金控公司成本费用降幅大于收入下降幅度;公交集团、国资公司、海旅集团、医投公司、能源集团成本费用降幅小于收入下降幅度;海投公司成本费用下降,无营业收入。

5月成本费用合计较上年同期减少11141万元,其中:1)城投公司减少2246万元,主要是今年主要确认的是永秀花园人才房的销售收入,较去年同期确认的向荣花苑、永秀花园保障房的销售收入少且人才房的营业成本也相对较低,所以相应营业成本较去年同期相比降幅较大;2水务集团减少1049万元,主要是三供一业工程结束,导致工程成本同比大幅下降3)城建集团减少2166万元,主要是工程施工、工程监理、设计收入同比减少,成本相应减少导致;4公交集团减少6205万元,主要是受疫情影响,车辆延长发车时间,减少发次班次降低油耗从而减少了公交板块的营业成本所致。

在成本费用构成中,营业成本较上年同期降幅较大主要是城投公司、城建集团、公交集团、统发公司、国资公司、海旅集团、能源集团等企业同比降幅较大;菜篮子集团营业成本增幅较大。销售费用上年同期略有增长其中主要是城投公司、城建集团、菜篮子集团、水务集团同比增幅较大。管理费用较上年同期降幅较大其中主要是菜篮子集团、国资公司降幅较大财务费用较上年同期增幅较大主要是公交集团、菜篮子集团、海旅集团增幅较大;税金及附加较上年同期降幅较大,主要是统发公司、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团降幅较大成本费用占收入比重较去年增加1.5个百分点主要是公交集团、海旅集团、医投公司增幅较大

3企业利润总体实现扭亏为盈。

15户重点企业截至5实现利润总额0.04亿元,与上年同期-2.93亿元相比增加2.97亿元,实现扭亏为盈;实现净利润-0.21亿元,同比上年-3.24亿元减亏3.03亿元。利润总额较上年同期扭亏、净利润较上年同期大幅减亏的主要原因是公交集团较上年同期增加了1.98亿元的政府专项补贴,导致利润总额较上年同期大幅减亏以及海旅集团由于上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比之下有了大幅的减亏。剔除公交、菜篮子2家公益企业的亏损-1.11亿元后,13家重点企业的利润总额为11580万元,与上年同期-210万元相比增加11790万元。

9家盈利企业的利润总额为14296元,6家亏损企业的利润总额为-13864元,其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-11148万元,占亏损企业亏损总额的80.4%盈利企业中,利润总额增长幅度较大主要是城投公司、管廊公司、海投公司、环发公司,其中管廊公司、海投公司扭亏为盈;城建集团、国资公司同比利润下滑,下滑幅度为161%、49.4%亏损企业中,公交集团、统发公司、海旅集团同比减亏;菜篮子集团、医投公司、能源集团同比增亏,其中医投公司、能源集团增亏幅度较大。

5月份利润总额扭亏为盈而净利润亏损,主要是因为本年度企业盈亏绝对值增大,盈利部分需承担更多税负及分配少数股东权益。

综上所述,20205月,从财务状况上看15家市属重点企业资产总额较上年末略有增加,原因主要是城投公司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额,城建集团本部以及下属城发、路桥公司增加了基建拨款,海旅集团增加了人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产负债总额较上年末略有增加,主要原因是城投公司、城建集团、海旅集团收到政府拨付的还本付息,应拨付项目的资金增加,增加了其他非流动负债所有者权益略有增加,主要是城投公司增加实收资本、水务集团增加了未分配利润;资产负债率较上年末增加0.12个百分点。从经营情况上看,重点企业经营收入总体较上年同期有所下降4户企业营业收入同比实现增长,10家同比下降,1家无营业收入;9企业实现盈利,6家亏损企业中有3家同比减亏,受公交集团将累计收到的1.98亿元政府专项补贴计入其他收益,较上年同期增加了该项补贴的影响,导致利润总额较上年同期大幅减亏以及海旅集团由于上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比之下有了大幅的减亏的影响下,企业总体利润总额较上年同期扭亏为盈、净利润较上年同期大幅减亏;具体成本费用构成上,营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加的控制均取得一定成效,财务费用增幅较大,主要是受公交集团、菜篮子集团、海旅集团增幅较大影响。菜篮子集团作为公益性企业随着经营规模扩大,收不抵支的矛盾日益突出,从报表上看已经资不抵债,对市属国企整体业绩造成较大影响,需尽快研究公益性服务成本补偿办法,推动建立政府购买服务机制,保障企业持续经营。对于少数企业业务经营和盈利不具备持续性的问题,需要切实采取措施,继续落实提质增效,完善商业模式,盘活资产创收,强化考核奖惩,实施减员增效,乃至全面整合重组,切实消除企业亏损。




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