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海口市国资委重点企业2020年7月财务运营情况分析报告
2020-08-07 来源: 市国资委 【字体:   打印

海口市国资委重点企业

20207财务运营情况分析报告

 

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,7月,资产总额较上年末增加1.7%负债总额增加1.7%所有者权益增加1.7%,资产负债率为73.37%,较上年末73.37%基本持平;营业收入同比增长17.6%成本费用合计同比增长11.2%利润总额同比增加4.50亿元,净利润同比增加4.79亿元,较上年同期均实现扭亏为盈;15家中有6家企业亏损。现具体报告如下:

一、财务状况

截至20207月末,我市15户重点企业的资产总额为1734.11亿元,较上年末增加1.7%;负债总额为1272.29亿元,较上年末增加1.7%;所有者权益总额为461.82亿元,较上年末增加1.7%;归属母公司的所有者权益总额为454.50亿元,较上年末增加1.7%

1资产状况

截至20207月末,15户重点企业资产总额为1734.11亿元,较上年末增加28.29亿元,增长1.7%,其中:1)城投公司增加15.26亿元,主要是该司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额;2城建集团增加8.41亿元,主要是公司本部、下属城发、路桥公司增加了基建项目拨款;3)海旅集团增加5.62亿元,主要是政府代建项目增加在建工程以及人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入。

 

2负债状况

截至20207月末,15户重点企业负债总额为1272.29亿元,较上年末增加20.73亿元,增加1.7%其中:(1城投公司增加9.11亿元,主要是市财政局拨付项目配套资金增加了其他非流动负债金额;2城建集团增加6.93亿元,主要是集团本部、城发、路桥基建项目应拨付的工程款增加;3海旅集团增加5.34亿元,主要是政府拨入的应拨付项目资金增加,计入其他非流动负债导致。

 

3所有者权益

截至20207月末,15户重点企业所有者权益总额为461.82亿元,较上年末增加7.56亿元,增加1.7%,其中:1)城投公司增加6.15亿元,主要是增加实收资本;2)城建集团增加1.49亿元,主要是增加实收资本;截至20207月末,公交集团所有者权益总额为11950万元,资产负债率92%;菜篮子集团所有者权益总额为-4684万元,资产负债率109%

 

二、经营情况

(一)基本情况

20207月,15户重点企业累计实现营业收入16.09亿元,与上年同比增加2.41亿元,增长17.6%;成本费用总额19.24亿元,同比增加1.93亿元,增长11.2%;实现利润总额为0.74亿元,较去年-3.76亿元增加4.50亿元;实现净利润为0.35亿元,较去年-4.44亿元增加4.79亿;已交税费总额3.13亿元,同比减少49.4%

 

1营业收入同比增幅较大,主要来自于城投、水务管廊菜篮子等企业的贡献,但公交海旅国资、医投、能源同比降幅较大

15户企业中6企业营业收入同比实现增长,分别为城投公司、水务集团、菜篮子集团、环发公司、管廊公司、三江发控,同比分别增长60.8%9.2%131.6%4.1%28550%;城建集团、公交集团、统发公司、国资公司、海旅集团、金控公司、医投公司、能源集团,8家企业营业收入同比下降0.6%43.9%0.8%44.6%32.1%6.4%66.7%41.3%海投公司无营业收入。

 

7营业收入较上年同期增加24076万元,其中:1城投公司增加28557万元,主要是较去年同期增加了永秀花园的商品房、公廉租房销售收入;2)水务集团增加3203万元,主要是工程管理费收入和商品销售收入较去年同期上升导致;3)菜篮子集团增加3632万元,主要是增加销售千吨蔬菜储备菜收入;4)公交集团减少7878万元,主要是受疫情影响,公共汽车、出租车板块收入同比减少导致;5)海旅集团减少1651万元,主要是受疫情影响,旅游服务、景区服务、租赁、商品销售收入均较去年同期减少导致;(6)国资公司减少1954万元,主要是为响应和落实市政府支持中小企业应对疫情的房屋租金减免政策,公司对符合条件的承租户实行减免2-4月的租金减免政策,行政事业单位国有资产出租收入减少所致。

2成本费用同比增幅控制在营业收入增幅内

715户重点企业累计发生成本费用总额为19.24亿元,同比增长11.2%增幅控制在收入增幅内,其中营业成本为15.05亿元,同比增加18.5%;销售费用1.30亿元,同比下降15.0%;管理费用为2.39亿元,同比下降8.2%;财务费用为513元,比去年-1022万元增加1535万元;税金及附加为0.45亿元,同比下降23.0%;成本费用占收入比重为120%,同比下降7个百分点

15户重点企业中,水务集团、管廊公司、菜篮子集团成本费用增幅控制在收入增幅内;城投公司成本费用增幅超过收入增幅;环发公司成本费用下降收入增加;城建集团、统发公司、金控公司成本费用降幅大于收入下降幅度;公交集团、国资公司、医投公司、能源集团成本费用降幅小于收入下降幅度;海投公司成本费用下降,无营业收入;海旅集团成本费用增加收入下降。

7月成本费用合计较上年同期增加19318万元,其中:1)城投公司增加26179万元,主要是今年较去年同期增加了永秀花园的商品房、公廉租房成本;2公交集团减少8065万元,主要是受疫情影响,车辆延长发车时间,减少发次班次降低油耗从而减少了公交板块的营业成本所致。

 

在成本费用构成中,营业成本较上年同期增幅较大其中主要是城投公司、菜篮子集团同比增幅较大;国资公司、海旅集团、金控公司、能源集团营业成本降幅较大。销售费用上年同期降幅较大其中主要是城投公司同比降幅较大。管理费用较上年同期降幅较大其中主要是菜篮子集团、国资公司、金控公司降幅较大财务费用较上年同期增幅较大主要是菜篮子集团、海旅集团增幅较大;税金及附加较上年同期降幅较大,其中主要是统发公司、国资公司、海旅集团、金控公司、环发公司、能源集团降幅较大成本费用占收入比重较去年下降7个百分点其中主要是菜篮子集团、统发公司降幅较大;公交集团、医投公司成本费用占收入比重明显增加,分别为528%444%,较上年同期分别增加187277个百分点。

3企业利润总体实现扭亏为盈。

15户重点企业截至7实现利润总额0.74亿元,与上年同期-3.76亿元相比增加4.50亿元,实现净利润0.35亿元,同比上年-4.44亿元增加4.79亿元,均实现扭亏为盈;市属重点企业利润总额、净利润总体较上年同期扭亏为盈的主要原因是公交集团较上年同期增加了2.73亿元的政府专项补贴,导致该公司利润总额较上年同期大幅减亏以及海旅集团由于上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比之下有了大幅的减亏。剔除公交、菜篮子2家公益企业的亏损-1.67亿元后,13家重点企业的利润总额为24096万元,与上年同期5127万元相比增加18969万元,增长370.0%

9家盈利企业的利润总额为27185元,6家亏损企业的利润总额为-19947元,其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-16739万元,占亏损企业亏损总额的83.9%盈利企业中,利润总额增长幅度较大主要是城投公司、环发公司、水务集团、城建集团、管廊公司、海投公司,其中管廊公司、海投公司扭亏为盈;国资公司同比利润下滑,下滑幅度为41.2%亏损企业中,公交集团、统发公司、海旅集团同比减亏;菜篮子集团、医投公司、能源集团同比增亏,其中能源集团增亏幅度较大。

 

()各项经营指标预算完成情况

1截至7月末,营业收入指标实际执行进度与预算时间进度目标存在差距

1-7月份,15户重点企业累计实现营业收入16.06亿元,完成年度预算目标42.7%较预算时间进度目标58.3%15.6个百分点。15户重点企业中,城投公司、水务集团、菜篮子集团、金控公司、环发公司完成或接近完成收入预算时间进度目标,其中菜篮子集团完成情况较好城建集团、统发公司、管廊公司、国资公司、海旅集团、医投公司、能源集团差距较大

2利润指标总体完成或接近完成预算时间进度目标

15户重点企业截至7月份实现利润总额7238万元,相比预算时间进度目标10473万元存在差距;实现净利润3374万元,相比预算时间进度目标2738万元,较好地完成了预算时间进度目标。预算盈利企业中,城投公司、水务集团、三江发控、金控公司、环发公司完成或接近完成利润预算时间进度目标,分别完成预算目标的59.2%99.1%571.4%59.6%103.1%,城建集团、管廊公司、海投公司、海旅集团、能源集团差距较大;预算亏损企业中,公交集团将亏损控制在预算时间进度以内;统发公司、菜篮子集团、医投公司预算亏损目标的实际完成比例超出预算时间进度目标。

3成本费用预算完成进度控制在预算时间进度目标内

1-7月份,15户重点企业累计发生成本费用总额为19.18亿元,占年度预算的42.2%,成本费用预算实际完成进度控制在预算时间进度目标内,15户重点企业中,公交、水务、管廊、菜篮子、三江发控、国资、金控、环发的成本费用预算实际完成进度控制在收入预算时间进度目标内;城建、公交、统发、海旅、医投、能源的成本费用预算完成比例超过收入预算完成比例。

 

营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用预算时间进度目标执行比例分别为46.6%24.2%29.7%37.1%11.5%,均控制在预算时间进度目标内;除营业成本外,均低于收入预算完成比例营业成本上,城投、菜篮子、金控超出收入预算完成比例较多;销售费用上,国资公司超出收入预算完成比例较多;管理费用上,国资、医投、海投、能源、管廊、统发超出收入预算完成比例较多;财务费用上海旅集团超出收入预算完成比例较多

综上所述,20207月,从财务状况上看15家市属重点企业资产总额较上年末略有增加,原因主要是城投公司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额,城建集团本部以及下属城发、路桥公司增加了基建拨款,海旅集团主要是政府代建项目增加了在建工程以及人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入负债总额较上年末略有增加,主要原因是城投公司、城建集团、海旅集团收到政府拨付的还本付息,应拨付项目的资金增加,增加了其他非流动负债所有者权益略有增加,主要是城投公司、城建集团增加实收资本;资产负债率较上年末基本持平从经营情况上看,6家企业营业收入同比实现增长,8家同比下降,1家无营业收入本月重点企业总体累计经营收入同比增幅较大,主要是城投公司较去年同期增加了永秀花园的商品房、公廉租房销售收入,水务集团工程管理费收入和商品销售收入较去年同期上升,菜篮子集团增加销售千吨蔬菜储备菜收入;9企业实现盈利6家亏损企业中有3家同比减亏,受公交集团将累计收到的2.88亿元政府专项补贴计入其他收益,较上年同期增加了该项补贴的影响,导致该公司利润总额较上年同期大幅减亏以及海旅集团由于上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比之下有了大幅的减亏的影响下,企业总体利润总额、净利润较上年同期扭亏为盈;具体成本费用构成上,营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加的控制均取得一定成效,财务费用增幅较大,主要是受公交集团、海旅集团增幅较大影响。从预算执行来看收入指标与预算时间进度目标存在差距,主要是城建集团、统发公司、管廊公司、国资公司、海旅集团、医投公司、能源集团差距较大;成本费用指标预算完成比例控制在预算时间进度目标内,未超出收入预算完成比例;利润指标总体完成或接近完成预算时间进度目标。

菜篮子集团作为公益性企业随着经营规模扩大,收不抵支的矛盾日益突出,从报表上看已经资不抵债,对市属国企整体业绩造成较大影响,需尽快研究公益性服务成本补偿办法,推动建立政府购买服务机制,保障企业持续经营。对于少数企业业务经营和盈利不具备持续性的问题,需要切实采取措施,继续落实提质增效,完善商业模式,盘活资产创收,强化考核奖惩,实施减员增效,乃至全面整合重组,切实消除企业亏损。




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