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海口市国资委监管企业2020年9月财务运营情况分析报告
2020-11-23 来源: 市国资委 【字体:   打印

据财务快报统计,截至2020年9月末,我市15户重点企业的资产总额为1769.80亿元;负债总额为1284.46亿元;所有者权益总额为467.81亿元。2020年1-9月,国有企业总体运行情况逐步恢复企稳,体现在;收入实现增长、成本有效控制、利润扭亏为盈;经济指标虽有起伏,但趋势逐月好转;积极减租降费,国有企业社会责任担当凸显;收入指标与预算进度还有一定差距。现具体报告如下:

一、收入实现增长,成本有效控制、利润扭亏为盈;上半年波动较大,趋势逐月好转,6月份后趋于平稳。

1、15户重点企业累计实现营业收入20.70亿元,与上年同比增长14.6%。营业收入的增加主要来自房地产销售增加。7家企业营业收入实现增长,其中,城投公司截止9月份营业收入91119万元,较去年同期增加29522万元,增长47.9%。主要是商品房、公廉租房销售今年新增的收入。此外,水务、城建、菜篮子公司因供水收入、代建费收入和菜肉销售收入分别增加2739万元、2644万元、4449万元,分别比去年增长6%、12.5%、120.5%。

一、二、三季度15户企业分别实现营业收入45956万元、98669万元和62362万元,二季度收入环比增长114.7%,三季度收入环比下降36.8%,各季度收入波动大的主要原因:一季度各企业受疫情影响较大,其中2月份营业收入明显下降,公交集团、海旅公司同比分别下降44.2%,54.7%;二季度受疫情况影响因素下降,各企业收入逐步回升,同时6月份城投公司新增永秀花园的商品房、公廉租房(政府回购)销售收入28700万,使整体收入大幅提升;三季度各企业收入基本趋稳,各月收入波动收窄。

2、成本有效控制,成本费用占营业收入比重有一定幅度下降。

15户企业成本费用总额23.77亿元,同比增加1.41亿元,同比增长6.3%,增幅控制在收入增幅内。成本费用占营业收入比重同比去年下降9个百分点。有8家企业成本费用同比下降,7家企业成本费用同比上涨,成本费用增加的主要原因是房地产销售增加带来的房地产成本增加。其中,城投公司成本费用增加比去年同期增加28181万元,增长52.8%。此外,城建集团、菜篮子集团成本费用分别比去年增加1604万元、4266万元,分别增长7.6%、38.1%。

3、利润扭亏为盈,政府扶持作用明显。

15户企业实现利润总额为3.15亿元,较去年-4.12亿元增加7.27亿元;实现净利润为2.50亿元,较去年-4.99亿元增加7.49亿元。扭亏为盈的主要原因是公交集团较上年同期增加了4.19亿元的政府补贴,导致该司较上年同期大幅减亏,以及海旅集团上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比大幅的减亏。有11户企业实现盈利,其中,城投公司、水务集团、环发公司分别实现利润总额9615万元、13783万元和7299万元,分别比去年增加1459万元、4201万元和7096万元,分别增长17.9%、43.8%和3495.6%。

一、二、三季度15户企业实现利润总额分别为-14028万元、19979万元和25563万元,二、三季度环比分别增长242.42%和27.95%。自4月份开始,重点企业每月均实现盈利,盈利企业也从3月份的6家扩大到9月份的11家。二季度利润总额环比增长的主要原因是公交集团比一季度增加了2.48亿元的政府专项补贴、实现利润8000万元,此外,水务集团、环发公司二季度比一季度新增利润3031万元、2332万元,分别增长144.2%、250.21%。三季度利润总额环比增长的原因是水务集团、海投、国资公司三季度比二季度新增利润1415万元、1236万元、704万元,公交集团又收到1.9亿元的补贴收入,此外,菜篮子、医投、能源集团扭亏为盈,三季度比二季度新增利润1967万元、273万元、528万元。

4、上交税费下降较大,政府减税费降费举措带来积极影响。15户企业已交税费总额4.06亿元,同比减少46.3%,税费下降的主要原因是城投公司去年上半年进行税务汇算清缴截止9月已上交税金为47934万元,今年同期仅上交税金19606万元,同时,政府对企业减税降费也有一定的影响,14户企业上交税费总额同比均有下降,其中,8户企业下降幅度超过30%。

一、二、三季度上交税费总额分别为10128万元、14758万元和15748万元,二、三季度环比分别增长45.71%和6.71%。

二、国有企业积极减租降费,体现社会责任担当。自2月份以来,国有企业响应国家号召,积极为中小企业和个体工商户减免房屋租金、出租车承包费、担保费等费用,目前,重点企业已为中小企业减免租金、担保费、出租车承包费等5863.67万元,其中,金控公司减免担保和小贷利息140.83万元,国资公司等各企业减免租金3510.84万元,公交、能源集团减免出租车和旅游车承包金、管理费2212万元。

三、营业收入指标实际执行进度与预算时间进度目标存在一定差距。15户重点企业营业收入完成年度预算目标的55.05%,比预算时间进度目标差19.95个百分点,仅有菜篮子集团和环发公司达到预算进度目标,其他13户企业均未完成预算进度目标,其中,城建、统发、管廊、国资、海旅集团完成率不到50%,分别为32.78%、14.41%、7.07%、29.35%和42.47%,主要原因一是城建、统发、管廊的政府代建项目收入未最终确认;二是国资公司房地产项目收入尚未确认;三是海旅集团受疫情影响收入下降。

5、利润总额完成年度预算的175.42%,超额完成预算进度目标。有6户企业达到或超过预算进度目标,其中,城投、水务、环发公司利润总额分别完成年度预算76.1%、140.01%和174.72%,主要是因城投的商品房和公廉租房销售、水务供水收入、环发公司投资收益(参股环卫企业)增加,以及成本费用控制较好带来的。

二、存在问题

一是新冠疫情对企业经营影响较大,部分企业营业收入下降明显。公交集团因乘客减少、减免出租车承包费等原因,1-9月营业收入比去年下降36.4%。海旅集团、国资公司因游客减少、按政府要求减免中小企业租金等原因,收入分别比去年下降33.9%、21.5%。

二是市场化业务少,为政府代建项目成了不少企业的主要业务及收入来源。目前,业务完全市场化的企业仅金控公司一家,有政府代建业务的企业多达10家,代建项目管理费仍成为这些企业主要的收入来源。

三是公益类企业、公益性项目的政府补贴机制仍未完全建立。政策性亏损的补贴未能覆盖成本支出,公交、菜篮子2家公益类企业政策性亏损达5624万元,占亏损企业亏损总额的67.9%。

三、第四季度采取如下主要措施:

1、充分利用海南自由贸易港建设的契机,全方位、多渠道拓业务、增收入、创效益。通过以下措施,积极开拓新业务、新利润增长点:积极介入政策鼓励、与企业主业相关的产业;积极介入江东新区建设,主动承揽政府基础设施建设项目;积极与落户央企和大型民企业合作;充分发挥国有企业在民生产业的引领作用。

2、加快推动重点项目建设。冲刺第四季度,高质量、保时效推进省市重点项目建设,确保项目按时竣工、投产或投入使用,助力海南自贸区(港)建设。抓好企业经营性项目建设,拓展新的利润增长点,努力多创效益,确保企业实现预期的营业收入及利润目标。

3、向管理要效益,提质增效、降本增效。加强技术、经营和管理方式创新,降低耗能耗费;强化内部管理,压缩管理成本,减少不合理开支。加强内控管理,强化债务风险控制。做好资金筹措,优化融资渠道,合理安排和调配资金,积极盘活闲置资金、资产,降低资金成本。

4、加强与市政府及各主管部门的沟通,积极争取市政府的公交运营专项补贴、公共管理专项补贴减免租金财政补助人才公寓租金补贴,保证企业的持续经营和公益服务的高质优质。




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