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海口市国资委监管企业2020年10月财务运营情况分析报告
2020-11-27 来源: 市国资委 【字体:   打印

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,10月资产总额较上年末增加4.6%负债总额增加4.8%,所有者权益增加4.1%,资产负债率为73%,较上年末73.37%基本持平;营业收入同比增长22.7%,成本费用合计同比增长9.8%;利润总额同比增加8.56亿元,净利润同比增加8.81亿元,较上年同期均实现扭亏为盈;15家中有3家企业亏损。现具体报告如下:

一、财务状况

截至202010月末,我市15户重点企业的资产总额为1784.16亿元,较上年末增加4.6%;负债总额为1311.14亿元,较上年末增加4.8%;所有者权益总额为473.02亿元,较上年末增加4.1%;归属母公司的所有者权益总额为464.13亿元,较上年末增加3.9%

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,10月资产总额较上年末增加4.6%,负债总额增加4.8%,所有者权益增加4.1%,资产负债率为73%,较上年末73.37%基本持平;营业收入同比增长22.7%,成本费用合计同比增长9.8%;利润总额同比增加8.56亿元,净利润同比增加8.81亿元,较上年同期均实现扭亏为盈;15家中有3家企业亏损。现具体报告如下:

1资产状况

截至202010月末,15户重点企业资产总额为1784.16亿元,较上年末增加78.34亿元,增长4.6%,其中:(1)城投公司增加20.25亿元,主要是该司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额;(2)城建集团增加36.94亿元,主要是公司本部、下属城发、路桥公司增加了基建项目拨款;(3)海旅集团增加9.73亿元,主要是政府代建项目增加在建工程以及人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入。

2负债状况

截至202010月末,15户重点企业负债总额为1311.14亿元,较上年末增加59.58亿元,增加4.8%,其中:(1)城投公司增加11.89亿元,主要是市财政局拨付项目配套资金增加了其他非流动负债金额;(2)城建集团增加33.36亿元,主要是集团本部、城发、路桥基建项目应拨付的工程款以及城发金都二期项目预收款增加;(3)海旅集团增加9.21亿元,主要是政府拨入的应拨付项目资金增加,计入其他非流动负债导致。

3所有者权益

截至202010月末,15户重点企业所有者权益总额为473.02亿元,较上年末增加18.77亿元,增加4.1%,其中:(1)城投公司增加8.35亿元,主要是增加实收资本;(2)城建集团增加3.58亿元,主要是增加实收资本;截至202010月末,公交集团所有者权益总额为24251万元,资产负债率86%;菜篮子集团所有者权益总额为10297万元,资产负债率84%

二、经营情况

(一)基本情况

20201-10月,国有企业总体运行情况逐步恢复企稳,体现在一是收入实现增长、成本有效控制、利润扭亏为盈;二是经济指标虽有起伏,但趋势逐月好转;三是积极减租降费,体现国有企业履行社会责任担当。四是部分企业预算指标进度预期还有一定差距。

15户重点企业累计实现营业收入23.54亿元,与上年同比增加4.35亿元,增长22.7%;实现营业外收支净额0.24亿元,同比增长124.4%;投资收益0.88亿元,同比增长337.2%;其他收益5.73亿元,同比增长431.2%;成本费用总额26.38亿元,同比增加2.35亿元,增长9.8%;实现利润总额为3.99亿元,较去年-4.57亿元增加8.56亿元;实现净利润为3.29亿元,较去年-5.51亿元增加8.81亿元;已交税费总额5.63亿元,同比减少29.5%

1、营业收入实现一定幅度增长。15户企业中9企业营业收入同比实现增长,分别为城投、水务、城建、统发、管廊、菜篮子、三江、医投和环发公司同比分别增长65.4%、4.3%、19.3%、23.3%、84050%、112.2%、122.5%、8.0%11.9%;公交集团、国资公司、海旅集团、金控公司、能源集团,5家企业营业收入同比下降34.0%、32.3%、12.3%、2.0%、4.7%;海投公司无营业收入。

10月营业收入较上年同期增加43516万元,其中:城投公司较去年同期增加了永秀花园的商品房、公廉租房销售收入新增收入40711万元;水务集团工程管理费和商品销售收入上升新增收入2210万元;菜篮子集团因销售千吨蔬菜储备菜新增收入4773万元。但公交、海旅集团和国资公司受疫情影响、响应政策减租降减费号召,收入减少8531万元、1974万元和908万元。

2、成本费用同比增幅控制在营业收入增幅内。10月,15户重点企业累计发生成本费用总额为26.38亿元,同比增长9.8%,增幅控制在收入增幅内,其中:营业成本为19.96亿元,同比增加13.9%;销售费用为1.99亿元,同比下降5.4%;管理费用为3.59亿元,同比下降4.8%;财务费用为32元,比去年-1865万元增加1897万元;税金及附加为0.83亿元,同比增长3.2%;成本费用占收入比重为112%,同比下降13.2个百分点。

15户重点企业中,管廊公司成本费用增幅控制在收入增幅内;水务、统发、医投、环发成本费用下降收入增加;城投、城建、菜篮子成本费用增幅超过收入增幅;金控、能源集团成本费用降幅大于收入下降幅度;公交、国资公司成本费用降幅小于收入下降幅度;海投、海旅集团成本费用增加收入下降。

15户重点企业10月成本费用合计较上年同期增加23531万元,其中:城投公司因永秀花园的商品房、公廉租房成本增加37261万元;公交集团受疫情影响,车辆延长发车时间,减少发次班次降低油耗从而减少了公交板块的营业成本19121万元。

在成本费用构成中,营业成本财务费用较上年同期增幅较大,分别增长13.9%、164.7%。销售费用、管理费用较上年同期略有下降分别下降5.4%、4.8%。税金及附加较上年同期略有上涨,为3.2%。成本费用占收入比重较去年下降13.2个百分点。

3、企业利润总体实现扭亏为盈。15户重点企业截至10月底实现利润总额3.99亿元,与上年同期-4.57亿元相比增加8.56亿元,实现净利润3.29亿元,同比上年-5.51亿元增加8.81亿元,均实现扭亏为盈;利润总额、净利润总体较上年同期扭亏为盈的主要原因是公交集团较上年同期增加了4.66亿元的政府专项补贴,导致该公司利润总额较上年同期大幅减亏以及海旅集团由于上年同期发生了1.05亿元的非经常性亏损,本期数相比之下有了大幅的减亏。剔除公交、菜篮子2家公益企业的亏损-0.38亿元后,13家重点企业的利润总额为43792万元,与上年同期15981万元相比增加27811万元,增长174.03%

12家盈利企业的利润总额为45864万元,3家亏损企业的利润总额为-5929万元,其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-3857万元,占亏损企业亏损总额的65.05%。盈利企业中,利润总额增长幅度较大主要是城投公司、水务集团、城建集团、统发公司、管廊公司、海投公司、三江发控、金控公司、医投公司、环发公司、能源集团,其中统发公司、管廊公司、三江发控、医投公司、能源集团扭亏为盈;国资公司同比利润下滑,下滑幅度为30.5%。亏损企业中,公交集团、菜篮子集团、海旅集团同比减亏。

4、各月份营业收入和利润总额虽有起伏,但趋势逐月好转。   受疫情影响,2月份15户重点企业营业收入及利润均明显下降,公交集团、海旅公司同比下降分别44.2%,54.7%3月份后,营业收入回升明显,除6月份因城投公司确认永秀花园的商品房、公廉租房(政府回购)等销售收入,收入增加28700万、增收明显外,其他月份的波动收窄10月份实现营业收入28386万元,环比下降9%。自4月份开始,重点企业每月均实现盈利,10月份实现利润总额8421万元,环比下降60%盈利企业也从3月份的6家扩大到10月份的12家 

5、国有企业积极减租降费,体现社会责任担当。自2月份以来,国有企业积极响应国家的号召,积极为中小企业和个体工商户减免房屋租金、出租车承包费、担保费等费用,截止10月份,15家企业已为中小企业减免租金、担保费、出租车承包费等6325万元。

6、营业收入指标实际执行进度与预算时间进度目标存在一定差距,利润指标超额完成预算进度目标

11-10月份,15户重点企业累计实现营业收入23.54亿元,完成年度预算目标的62.6%,较预算时间进度目标83.3%20个百分点。15户重点企业中,城投、水务、公交、菜篮子、金控、环发、能源完成或接近完成收入预算时间进度目标,其中菜篮子、环发完成情况较好;城建、统发、管廊、国资、海旅、医投差距较大。

215户重点企业截至10月份实现利润总额39935万元,相比预算时间进度目标14970万元,超额完成预算时间进度目标;实现净利润32951万元,相比预算时间进度目标3914万元,超额完成了预算时间进度目标。预算盈利企业中,城投、水务、三江、金控、环发、能源集团完成或接近完成利润预算时间进度目标,分别完成预算目标的91.10%、160.67%、522.86%、79.38%、178.03%、84.24%,海投公司差距较大;预算亏损企业中,公交集团、菜篮子集团将亏损控制在预算时间进度以内;统发、医投扭亏为盈

3成本费用预算完成进度控制在预算时间进度目标内

1-10月份,15户重点企业累计发生成本费用总额为26.38亿元,占年度预算的58.09%,成本费用预算实际完成进度与收入完成进度匹配。其中,城投、水务、城建、公交、管廊、菜篮子、三江发控、国资、海旅、金控、医投、环发、能源的成本费用预算实际完成进度控制在收入预算时间进度目标内;统发公司的成本费用预算完成比例超过收入预算完成比例。

营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用预算时间进度目标执行比例分别为62.03%、45.09%、45.56%、55.77%、0.70%,均控制在预算时间进度目标内。营业成本上,城投、金控超出收入预算完成比例较多;销售费用上,水务集团超出收入预算完成比例较多;管理费用上,城建、统发、管廊、国资超出收入预算完成比例较多;财务费用上,海旅集团超出收入预算完成比例较多。

三、存在问题

一是新冠疫情对企业经营影响较大,部分企业营业收入下降明显。公交集团因乘客减少、减免出租车承包费等原因,1-10月营业收入比去年下降34.0%。海旅集团、国资公司因游客减少、按政府要求减免中小企业租金等原因,收入分别比去年下降12.3%、32.3%。二是市场化业务少,为政府代建项目成了不少企业的主要业务及收入来源。目前,业务完全市场化的企业仅金控公司一家,有政府代建业务的企业多达10家,代建项目管理费仍成为这些企业主要的收入来源。三是企业总体利润水平不高。1-1015家企业平均每家盈利2662万元。其中,盈利企业12家,占比80%,实现利润总额为45864万元,平均每家盈利3528万元;有3家企业亏损,占比20%,利润总额为-5929万元,平均每家亏损1976万元。四是公益类企业、公益性项目的政府补贴机制仍未完全建立。政策性亏损的补贴未能覆盖成本支出,公交、菜篮子2家公益类企业政策性亏损达3857万元,占亏损企业亏损总额的65.05%。五是产业结构较单一,核心竞争力不强。除供水、公交和菜篮子等民生业务外,15家企业大部分集中在市政基础设施建设、房地产、政府代建等传统行业,涉足海南自贸港三大主导产业和省市十二大重点产业的较少。缺少具有影响力的大集团、大企业,在省内各行业中具有龙头地位和影响力的企业不多。目前,除市金控公司、公交集团、水务集团、城投公司外,其他企业在省内所在行业的影响力不大。




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