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海口市国资委监管企业2020年4月财务运营情况分析报告
2020-05-15 来源: 市国资委 【字体:   打印

2020年,市属15家重点企业努力克服经营中面临的种种困难,积极推进各项工作。据财务快报统计,4月,资产总额较上年末增加1.2%负债总额增加1.5%所有者权益增加0.3%,资产负债率为73.38%,较上年末73.16%增加0.22个百分点;营业收入同比减少16.9%成本费用同比减少11.9%利润总额同比减亏1.08亿元,净利润同比减亏1.14亿元,15家中有7家企业亏损。现具体报告如下:

一、财务状况

截至20204月末,我市15户重点企业的资产总额为1711.09亿元,较上年末增加1.2%;负债总额为1255.54亿元,较上年末增加1.5%;所有者权益总额为455.55亿元,较上年末增加0.3%;归属母公司的所有者权益总额为448.14亿元,较上年末增加0.4%

1.资产状况

截至20204月末,15户重点企业资产总额为1711.09亿元,较上年末增加19.89亿元,增长1.2%,其中:1)城投公司增加10.67亿元,主要是该司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额;2水务集团增加4.93亿元,主要是快报统计口径包含了代建项目资产,而上年末年报统计口径未包含导致;3城建集团增加3.98亿元,主要是下属城发、路桥公司增加了基建拨款;4)海旅集团增加2.06亿元,主要是人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产转入。

2.负债状况

截至20204月末,15户重点企业负债总额为1255.54亿元,较上年末增加18.31亿元,增加1.5%其中:(1城投公司增加7.60亿元,主要是市财政局拨付项目配套资金增加了其他非流动负债金额;2水务集团增加5.01亿元,主要是快报统计口径包含了代建项目相关的负债,而上年末年报统计口径未包含导致;3城建集团增加3.94亿元,主要是集团本部、城发、路桥基建项目应拨付的工程款增加;4海旅集团增加2.28亿元,主要是政府拨入的应拨付项目资金增加,计入其他非流动负债导致。

3.所有者权益

截至20204月末,15户重点企业所有者权益总额为455.55亿元,较上年末增加1.58亿元,增加0.3%,其中:1)城投公司增加3.06亿元,主要是增加实收资本;2)公交集团减少0.34亿元,主要是受1-4月经营亏损影响导致;3)菜篮子集团减少0.27亿元,主要是受经营亏损影响导致;(4)国资公司较上年末减少0.97亿元,主要是该司今年对参股的海南椰岛和新海物流公司2019年的经营亏损进行投资损益调整,投资收益减少,而上年年末数尚未调整导致;截至20204月末,公交集团所有者权益为15076万元,资产负债率90%;菜篮子集团所有者权益为-4462万元,资产负债率109%

二、经营情况

(一)基本情况

20204月,15户重点企业累计实现营业收入5.76亿元,与上年同比减少16.9%;成本费用总额7.96亿元,同比减少11.9%;实现利润总额为-0.48亿元,较去年-1.56亿减亏1.08亿;实现净利润为-0.68亿元,较去年-1.82亿元减1.14亿;已交税费总额1.49亿元,同比减少31.7%

1.本月营业收入同比降幅较大,主要受新冠肺炎疫情影响,公交、旅游、房地产、施工建设和房产出租项目收入较去年同期大幅减少

20204月,15户重点企业累计实现营业收入5.76亿元,同比减少16.9%15户企业中4企业营业收入同比实现增长,分别为统发公司、管廊公司、菜篮子集团、三江发控,同比分别增长15.5%100%199.0%100%;城投公司、水务集团、城建集团、公交集团、国资公司、海旅集团、金控公司、医投公司、环发公司、能源集团,10家企业营业收入同比下降15.8%5.2%22.0%50.8%54.5%52.6%15.5%98.3%11.5%46.7%海投公司无营业收入。

4营业收入较上年同期减少11744万元,其中:1城投公司减少2920元,主要是今年主要是确认了永秀花园人才房的销售收入,较去年同期确认的向荣花苑、永秀花园保障房的销售收入减少导致;2城建集团减少2403万元,主要是受疫情的影响,工程施工、设计收入、房屋租赁收入同比减少导致;3)公交集团减少5309万元,主要是受疫情影响,公共汽车、出租车板块收入同比减少导致;4)海旅集团减少1417万元,主要是受疫情影响,旅游服务、景区服务、租赁、商品销售收入均较去年同期减少导致;5)水务集团减少964万元,主要是受售水量和污水处理结算量的下降,自来水销售收入和污水处理收入同比减少导致;(6)国资公司减少1395万元,主要是为响应和落实市政府支持中小企业应对疫情的房屋租金减免政策,公司对符合条件的承租户实行“一免二减半”的租金减免政策,导致行政事业单位国有资产和自有房产出租收入减少,以及受新冠疫情影响了公司经营活动导致。

2.成本费用同比降幅小于营业收入降幅

415户重点企业累计发生成本费用总额为7.96亿元,同比减少11.9%比营业收入下降的幅度小,其中营业成本为5.72亿元,同比减少15.0%;销售费用0.69亿元,同比增加10.5%;管理费用为1.33亿元,同比减少10.7%;财务费用为573元,比去年-322万元增加895万元;税金及附加为1690元,同比减少26.5%;成本费用占收入比重为138%,同比增加7.9个百分点

15户重点企业中,菜篮子集团、管廊公司、三江发控成本费用增幅控制在收入增幅内;统发公司成本费用下降收入增加;城投公司、水务集团、金控公司、环发公司成本费用降幅大于收入下降幅度;城建集团、公交集团、国资公司、海旅集团、医投公司、能源集团成本费用降幅小于收入下降幅度;海投公司成本费用下降,无营业收入。

4月成本费用合计较上年同期减少10782万元,其中:1)城投公司减少3825万元,主要是今年主要确认的是永秀花园人才房的销售收入,较去年同期确认的向荣花苑、永秀花园保障房的销售收入少且人才房的营业成本也相对较低,所以相应营业成本较去年同期相比降幅较大;2水务集团减少983万元,主要是三供一业工程结束,导致工程成本大幅下降3)城建集团减少2303万元,主要是工程施工、设计收入同比减少,成本相应减少导致;4公交集团减少4887万元,主要是受疫情影响,车辆延长发车时间,减少发次班次降低油耗从而减少了公交板块的营业成本所致。

在成本费用构成中,营业成本较上年同期降幅较大主要是城投公司、城建集团、公交集团、统发公司、国资公司、海旅集团、能源集团等企业同比降幅较大;菜篮子集团营业成本增幅较大。销售费用上年同期增幅略大主要是城投公司、城建集团、菜篮子集团、国资公司增幅较大。管理费用较上年同期降幅略大其中降幅较大的是菜篮子集团、国资公司财务费用较上年同期明显增加主要是公交集团、菜篮子集团、海旅集团增幅明显;税金及附加较上年同期降幅较大,主要是统发公司、国资公司、海旅集团、环发公司、能源集团成本费用占收入比重较去年增加7.9个百分点主要是公交集团、海旅集团、医投公司增幅较大

3.企业利润总体亏损,同比大幅减亏。

15户重点企业截至4实现利润总额-0.48亿元,与上年同期-1.56亿元相比减亏1.08亿元;实现净利润-0.68亿元,同比上年-1.82亿元减亏1.14亿元。减亏的主要原因是本月公交集团将收到1.38亿元政府专项补贴计入其他收益导致,企业总体亏损主要还是受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业亏损的数额较大影响剔除公交、菜篮子两家公益性企业的亏损-1.20亿元后,13重点企业的利润总额为7217万元,同比减少0.06%

8家盈利企业的利润总额为9843元,7家亏损企业的利润总额为-14630元,其中公交、菜篮子两家公益性企业利润总额合计为-12004万元,占亏损企业亏损总额的82.1%盈利企业中,利润总额增长幅度较大主要是城投公司、海投公司、环发公司,其中海投公司扭亏为盈;水务集团、城建集团、国资公司、金控公司同比利润下滑,下滑幅度为0.9%40.7%58.9%5.9%亏损企业中,公交集团、统发公司同比减亏;管廊公司、菜篮子集团、海旅集团、医投公司、能源集团同比增亏,其中海旅集团增亏幅度较大。

4月份净利润比利润总额减亏的绝对值更大,主要是因为本年度企业盈亏绝对值增大,盈利部分需承担更多税负及分配少数股东权益。

综上所述,20204月,从财务状况上看15家市属重点企业资产总额较上年末略有增加,原因主要是城投公司作为业主支付的市政项目工程款及支付政府贷款利息增加了在建工程金额,城建集团下属城发、路桥公司增加了基建拨款,海旅集团增加了人才楼1-3#、海洋之星酒店和扬帆工场等资产负债总额较上年末略有增加,主要原因是城投公司、城建集团、海旅集团收到政府拨付的还本付息,应拨付项目的资金增加,增加了其他非流动负债所有者权益略有增加,主要是城投公司增加实收资本;资产负债率较上年末增加0.22个百分点。从经营情况上看,重点企业经营收入总体较上年同期有所减少4户企业营业收入同比实现增长,10家同比下降,1家无营业收入;8企业实现盈利,7家亏损企业中有2家同比减亏,受公交集团、菜篮子集团两家公益性企业亏损的数额较大影响,企业总体亏损,本月公交集团将收到的1.38亿元政府专项补贴计入其他收益,导致利润总额较上年同期大幅减亏;具体成本费用构成上,营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加的控制均取得一定成效,财务费用增幅较大,主要是受公交集团、菜篮子集团、海旅集团增幅较大影响。菜篮子集团作为公益性企业随着经营规模扩大,收不抵支的矛盾日益突出,从报表上看已经资不抵债,对市属国企整体业绩造成较大影响,需尽快研究公益性服务成本补偿办法,推动建立政府购买服务机制,保障企业持续经营。对于少数企业业务经营和盈利不具备持续性的问题,需要切实采取措施,继续落实提质增效,完善商业模式,盘活资产创收,强化考核奖惩,实施减员增效,乃至全面整合重组,切实消除企业亏损。




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