首页 >> 信息公开 >> 公示公告 >> 正文
市国资委关于2019年度市本级审计发现问题整改情况的报告
2020-12-04 来源: 市国资委 【字体:   打印

市审计局:

贵局《关于做好2019年度市本级审计工作报告整改工作的通知海审办函〔2020〕1084号)收悉我委领导高度重视,针对审计发现问题组织相关部门对问题及原因进行梳理核实,并按要求进行了整改,现将整改情况报告如下:

一、市属国有企业等靠要情况突出,自主经营业务较少,对市财政贡献差

针对该问题,经委领导研究,我委将在今后的工作中不断深化改革,破除体制机制障碍,创新监管模式,完善考核评价体系,优化市场化分配制度。敢于先行先试,扩展业务范围,加强项目管理,总结经验,提高经营绩效,做大财政贡献。

二、预算调整率超过100%的问题

整改情况:我委年度预算项目为综合事务、国有资产监督与考评、企业改革管理经费和改革企业离休干部管理经费4项,因年中新增3家代建项目基建款(海口会展中心、三江职工培训学校、海口市民游客中心)、拨付企业注册资本金等非可预见性支出,导致年度预算调整率增高。经与市财政局、市审计局、国库支付中心等部门沟通、梳理,我委将在今后的预算编制过程中,更加科学预测及使用预算资金,提高预算编制的准确性和执行率。

三、应缴未缴、未及时收缴财政款的问题

整改情况:已完成整改。我委已于2020年4月24日将救灾捐款11.15万元和巡视巡察要求个人退回的款项10.37万元,共计21.52万元全额上缴市财政。

佐证材料:附件1。

四、预算单位资金长期闲置未能发挥应有效益的问题

整改情况:已完成整改。截止2020年10月,我委账户中存量资金涉及企业改制结余资金、关闭职工安置遗留问题经费等资金共计2,663,150.22元。

其中,我委已将编号1200022_供销公司1200028_供销公司、1200055_市糖厂\营养食品厂\乳胶厂、1200056_中大公司、2100006_欧阳劲辉及2100007_王杏杰6笔共860,661.9元的资金上缴市财政局,作为历史遗留问题处理,今后如需使用,则从市财政预算安排的年度改革专项资金中支付另外编号1200003_海口市人民政府驻广州办事处为企业改制经费结余资金,编号1200010_汽车公司为债务处理结余资金,编号1200012_德化县人民法院为法院追回我委拥有海华轮胎厂的债权,编号1200019_海南产权交易所为办公用品公司分红收益等4笔共计1,452,583.32资金。因工作完成,已全额上缴市财政

剩余资金349,905元主要及个别单位往来挂账、代扣个人所得税、公积金等费用,后续仍需使用,由于金额较少,拟继续保留。同时我委今后将加强存量资金盘活力度,合理安排存量资金使用,最大限度发挥财政资金效益。

佐证材料:附件2、3、4。

五、公务用车运行维护费较高

整改情况:我委每辆公务用车运行维护费、燃油费及维修养护费均未高于全市平均费用2倍及以上。我委今后将加强公务用车管理,依法依规合理使用“三公”经费。

六、未执行公务车加油一车一卡制度

整改情况:已完成整改。我委于4月26日已将主卡1000114600001502233中的油费按照一车一卡原则分成2张油卡。其中主卡1000114600001502233绑定公务车琼A·NV900,分配油费137373元;副卡1000114600001658265绑定公务车琼A·0268F,分配油费137373.01元。同时另将2张原主卡(卡号:1000114600000298748余额0.85元,卡号:1000114600000298749余额0.81元)和1张原副卡(卡号:1000114600000716960余额5144.11元)进行挂失,3张卡中余额(共计5145.77元)全部合并到主卡1000114600001502233中。

今后我委将进一步健全机关内控制度,规范财务管理,严格各项经费支出。

 





您访问的链接即将离开“海口市国有资产监督管理委员会”门户网站,进入非政府网站
是否继续?