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海口市三江农场2019年度上半年企业财务等信息公开
2019-10-18 来源: 三江农场 【字体:   打印

海口市三江农场

2019年度上半年企业财务等信息公开

 

根据海口市政府国有资产监督管理委员会《关于印发海口市市属国有重点企业财务等重大信息公开暂行办法及实施细则的通知》(海国资统评[2018]98号)文件精神,坚持“谁经营、谁公开”,“谁公开、谁负责”的原则,在确保农场信息公开内容的真实性、完整性、合理性,以全面、完整、真实、准确反映农场情况,现将农场2019年度上半年企业财务等信息公开如下:

一、企业基本情况:

公司名称:海口市三江农场(简称“三江农场”)

法定代表人:郑作东

股东名称:海口市国有资产监督管理委员会

注册地址:海南省海口市美兰区三江镇三江农场场部

经营范围:种植业(种子除外),养殖业(奶畜、水产除外),旅游项目开发,机械修理、安装,土特产品、农副产品、日杂、饲料、建材的销售,房地产开发经营。

办公地址及其邮政编码:海口市美兰区三江镇三江农场场部,571133

网址:http://www.hkssjnc.com/

电子信箱:hkssjnc@163.com

简介:海口市三江农场创建于1965年,前身是海南省农垦总局管辖下的海南省国营三江农场,2014年3月31日,农场正式移交海口市政府管理,更名为海口市三江农场,为海口市正处级国有企业。2017630日,农场正式移交社会管理职能,完成属地化改革工作。

农场地处海口市美兰区三江镇域中部,域内近三分之二的面积属海口市江东新区规划范围,地处“海澄文”一体化琼北综合经济圈内。农场土地总面积58平方公里,总人口约15300人,域内权属面积85978.61亩,均为国有土地,其中包括建设用地6421.45亩;农业用地57716.7亩;河流和海滩涂21840.46亩。

农场辖区内的产业以农业为主,经营业务主要是农场土地租金。

二、2019年度上半年财务预算及决算情况:

 

 

 

金额单位:万元

序号

财务指标

预算数

执行数

执行率

1

资产总额

10159.66

8650.90

85.15%

2

负债总额

12087.41

10501.23

86.88%

3

所有者权益

-1927.75

-1850.33

95.98%

4

营业收入

382.73

256.74

67.08%

5

成本总额

1252.30

401.53

32.06%

 

   营业成本

185.02

86.91

46.97%

 

   销售费用

45.00

0.00

0.00%

 

   管理费用

1028.97

316.64

30.77%

 

   财务费用

-19.2

-4.91

25.57%

6

政府补助收支净额

873.84

213.13

24.39%

 

   营业外收入

947.00

1327.20

140.15%

 

   营业外支出

73.16

1114.07

1522.79%

7

利润总额(4-5+6=7)

4.27

68.34

1600.46%

8

已交税费总额

12.51

2.88

23.02%

9

净利润

4.27

68.34

1600.46%

10

资产负债率

118.97%

121.39%

102.03%

 

三、2019年度上半年财务预算指标完成情况

(一)基本指标2019年度利润总额目标值4.27万元,上半年实际完成数68.34万元,较目标值完成64.07万元完成目标值的1600.46%

(二)分类指标(1)资产负债率:目标值118.97%,上半年实际完成数121.39%,较目标值上浮2.03个百分点,完成目标值的102.03% (2)净资产收益率:目标值0.16%,上半年实际完成-4.3%,较目标值下降4.46个百分点。(3)成本费用占营业收入比重:目标值159.29%,上半年实际完成156.4%,较目标值下降2.89个百分点。(4)人均利税:目标值0.06万元/人,上半年实际完成1.5万元/人,较目标值提升1.44万元/人。

四、工资薪酬及履职待遇情况:

三江农场领导层2019年度上半年履职税后薪酬及履职待遇明细表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

序号

姓名

性别

职务

任职起止时间

履职税后工资

履职待遇

午餐

通讯

交通补贴

1

陈辉

党委书记、副场长

2016.8至今

5.14 

0.16

0.09

1.50

2

周经业

党委委员、副场长

2014.4至今

4.54

0.16

0.08

1.35

3

洪理庄

党委委员、副场长

2014.8至今

4.50

0.16

0.08

1.35

4

卓忠勇

党委纪委书记

2018.4至今

4.47 

0.16

0.08

1.35

 

合计

 

18.65 

0.64 

0.33 

5.55

 

 

 

三江农场2019年度上半年在岗中层以下(含中层)职工工资

金额单位:万元

  

工资总额

总人数

基层工资总额

基层人数

中层工资总额

中层人数

基层月平均工资

中层月平均工资

  

海口市三江农场

139.36 

52

93.47

39

45.89

13

0.3994

0.5883 

 

三江农场2019年度应发工资总额预算446.41万元,在岗中层以下(含中层)职工共52人,2019年度上半年应发工资总额139.36万元,预算执行31.22%。其中:基层39人,工资总额93.47万元;中层13人,工资总额45.89万元。基层月平均工资0.3994万元,中层月平均工资0.5883万元。

五、“三公经费”支出情况

(一)2019年度上半年公务用车费用总支出

三江农场2019年度有公务用车7辆,其中:生产经营用车5辆,通信、应急用车2辆;上半年折旧费用1.48万元2019度上半年合计公务用车费用支出2.15万元,其中:运行费2.15万元,年车费用0.31万元/辆

(二)业务招待费0万元;

(三)因公出国(境)费用0万元。

六、重大事件情况: 

(一) 重大经营决策。研究农场2019年预算;研究农场医院土地使用权分割事宜;研究农场 2018 年退塘还湿阶段性工作情况;研究确定三江红树林省级湿地公园编制可行性研究报告编制单位事宜;审议棚改可研及项目投资方案;研究 2019 年度企业经营业绩考核分类指标上报事宜;研究返租土地(新成珠谭村、明堂仔村)509亩对外租赁事宜;审议《海口市三江农场居民住宅用地管理实施办法》;审议《海口市三江农场关于私垦私占土地规范管理工作实施方案》、研究农场土地承包合同到期续签事宜。

(二)重要人事任免。研究招聘一名负责湿地公园建设前期工作人员事宜。

(三)重大改制改组情况。审议《海口市三江农场组织架构调整方案》;2019年5月9日及20日,市委、市政府对三江发控公司高管成员进行了任命。陈辉同志任党委书记、董事长、法定代表人,主持党委、公司全面工作;周经业同志任党委副书记、董事、总经理,主持公司日常经营管理全面工作;卓忠勇同志任党委副书记、纪委书记,主持公司纪委全面工作;洪理庄同志任党委委员、董事、副总经理,协助总经理做好公司日常经营管理工作。 

(四) 利润分配。研究农场 2018 年度员工考核情况、2018 年度场领导班子绩效发放事宜

七、生产经营情况:

(一)完成三江大厦建设方案设计,上报市规划委审批,并根据审批情况申请调整土地控规工作。

(二)2019年农场应收租金承包合同407份,合同总面积13040.7亩,其中农场可控土地9716.53亩,农场非可控土地3324.17亩。

2019年上半年土地承包租金收入256.74万元:

1)农场可控土地租金收入203.6万元;

2)农场非可控土地租金收入53.14万元;

八、企业履行社会责任情况包括:

(一)经济责任,2019年度上半年劳动生产总值369万元;

(二)安全责任,上半年共投入安全生产费用支出0.47万元:

1、学习省市安委办文件精神、安全生产公开课共2次,人数85人次。

2、根据安全生产培训计划具体实施安全教育培训工作,培训2场,数110人次。

(三)企业责任。 

1、劳动保障:包括员工的高温补贴和五险一金,其中高温补贴上半年年共48438元;缴交五项社保40.42万元,缴纳住房公积金17.34万元,职工教育经费0.49万元。

2、培训与成长:2019年上半年企业领导班子成员参加培训2次;人力部培训企业劳动用工管理实务与风险防范培训19人次、公文写作格式与excel基本操作44人次、法务培训48人次、企业文化-礼仪培训47人次;众合季度计划工作量化考核培训50人次;党务综合办制度培训17人次。2019年新招副部级1名、职员1名;提拔正部级3名,副部级1名,主管级3名。

3、薪酬福利(含领导层):薪酬福利包括基本工资、经营绩效、加班工资、津贴和补贴上半年共计255.16万元。其中基本工资139.45万元,经营绩效26.86万元,加班工资1.08万元,津贴、补贴8.18万元。

4、纳税情况:2019年度上半年应纳税4.44万元,已缴纳税4.44万元,其中个人所得税0.13,城镇土地使用税3.47万元,房产税0.85万元;

5、扶贫救灾:为了做好移交后的帮扶工作,按照相关文件要求,农场每周一晚上组织原五个管理区联系人参加脱贫致富电视夜校学习。

6、党风廉政建设:2019年上半年召开党委专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议2次,传达学习上级工作部署,并制定了《中共海口市三江农场委员会关于落实党风廉政建设“两个责任”的实施方案》。向党员干部发放《新时代党性教育读本》《公职人员廉政教育手册》各11本,邀请市委党校讲师授课。组织观看《巡视利剑之政治巡视》专题片19人次。运用“四种形态”,谈话提醒8人次,集体谈话提醒49人次,任前廉洁谈话1人,问责1人。

九、职工权益维护情况:

(一)全年劳动合同签订数

上半年订立劳动合同51人次,新签订1

(二)企业安全生产措施

1、强化应急预案演练,演练1次,人数63人次。

2、制定安全生产隐患百日大排查工作专项行动方案,开展2019年“防风险、除隐患、遏事故”安全生产检查、 “安全生产公开课”、“安全生产宣传咨询日”“安全生产月”和“安全生产椰城行”相关活动10次。

(三)全年工会工作情况概述

工会2019年上半年开展农场困难职工帮扶救助共有2人获得帮扶救助资金共计600元整,主要是生育住院慰问。

工会为纪念“三八”国际妇女节,组织女职工观看“起舞椰城·播洒文明”城市健康舞蹈大赛一次(2)组织女职工节前开展环境卫生大扫除行动一次(3)工会为纪念“三八”国际妇女节,组织50余名女职工到石山镇施茶村革命老区、火山石斛园和雷琼火山群世界地质公园参观学习(4)组织召开一场妇女座谈会。

2019年农场工会目前共开展6次大型活动。1)场工会和场团委联合开展2019年元旦团建比赛活动。以“庆祝元旦、团结合作,健康快乐”为主题,开展了能量传递、无敌风火轮2个团建比赛项目(2)组织4名职工会员参加第五届海口市“工会杯”职工乒乓球比赛活动,展现我场职工健康文明、积极向上的良好风貌(3)按照市总工会要求,在开展“五一”国际劳动节期间组织开展“送琼剧下乡”慰问演出活动(4)工会组织开展“大家每天都来为残疾人捐助一元钱”主题活动(5)根据文件,开展夏季“送清凉”活动,慰问坚守在高温一线工作的环卫工人和环卫司机(6)工会组织开展2019年夏季无偿献血活动,践行慈善、互助、有爱、奉献的志愿精神。

 

 

海口市三江农场

2019年09月09日